SQUAD - MAKRO N

ISIN LU0490817821
WKN A1CSXC

287,17 EUR (0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,95 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
10,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
6,18
3 Jahre
4,66
5 Jahre
5,68
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 41,76 %
Kasse 12,75 %
Deutschland 10,99 %
Kanada 7,95 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 75,83 %
Geldmarkt/Kasse 12,75 %
Zertifikate 5,29 %
Renten 4,33 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Kasse 12,75 %
Grundstoffe 9,54 %
Industrie / Investitionsgüter 8,85 %
Gesundheit / Healthcare 8,85 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 51,32 %
Euro 30,43 %
Kasse 12,75 %
Schweizer Franken 2,59 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 86,80 %
Kasse 12,75 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,68 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 0,69 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 0,28 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,07 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,45 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,68 %
Amazon.com Inc 2,23 %
Oracle Corp. 2,18 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 708,55 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, die Chancen der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der internationalen Aktienmärkte, wahrzunehmen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.