9,27 CHF (0,11 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 20.02.2024 212 Fonds
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  • 15.02.2024 193 Fonds
  • 14.02.2024 212 Fonds
  • 13.02.2024 210 Fonds
  • 12.02.2024 192 Fonds
  • 09.02.2024 212 Fonds
  • 08.02.2024 212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,38 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
8,37 %
10 Jahre
7,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
12,40
3 Jahre
9,48
5 Jahre
8,23
10 Jahre
7,81

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
3,27
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,23 %
Kasse 10,77 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 89,23 %
Geldmarkt/Kasse 10,77 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 85,52 %
Kasse 10,77 %
Finanzdienstleistungen 3,71 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AAA 17,38 %
BBB- 16,57 %
BBB 15,16 %
AA 11,94 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,77 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,05 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,71 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.916,66 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Sonal Desai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.