Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged A Acc

ISIN LU0484518021
WKN A0YEEV

136,59 CHF (-0,27 %)

NAV vom 26.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 331 Fonds
  • 26.03.2025 73 Fonds
  • 25.03.2025 314 Fonds
  • 24.03.2025 326 Fonds
  • 21.03.2025 304 Fonds
  • 20.03.2025 329 Fonds
  • 19.03.2025 304 Fonds
  • 18.03.2025 325 Fonds
  • 17.03.2025 284 Fonds
  • 14.03.2025 324 Fonds
  • 13.03.2025 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 331 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
9,41 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
8,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
6,04
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,15

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 50,75 %
China 20,21 %
Japan 8,30 %
Deutschland 4,30 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 98,63 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,91 %
Konsumgüter zyklisch 17,35 %
Industrie / Investitionsgüter 11,65 %
Gesundheit / Healthcare 9,95 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 60,26 %
Euro 13,67 %
Hongkong-Dollar 11,26 %
Japanischer Yen 8,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5000 CONV 01/06/2031 SERIES 144A 4,49 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHIN 0.8750 CONV 22/07/2029 SE 3,03 %
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP 2,09 %
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,02 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 877,88 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.