Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged A Acc

ISIN LU0484518021
WKN A0YEEV

130,08 CHF (-0,04 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 24.06.2024 69 Fonds
  • 21.06.2024 313 Fonds
  • 20.06.2024 330 Fonds
  • 19.06.2024 192 Fonds
  • 18.06.2024 298 Fonds
  • 17.06.2024 321 Fonds
  • 14.06.2024 326 Fonds
  • 13.06.2024 321 Fonds
  • 12.06.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,78 %
3 Jahre
10,01 %
5 Jahre
10,30 %
10 Jahre
8,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
7,36
3 Jahre
6,32
5 Jahre
5,64
10 Jahre
6,49

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

USA 49,14 %
Japan 14,09 %
China 8,01 %
Italien 5,73 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 97,73 %
Geldmarkt/Kasse 2,27 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,84 %
Industrie / Investitionsgüter 18,33 %
Gesundheit / Healthcare 13,33 %
Konsumgüter zyklisch 10,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 51,96 %
Euro 15,77 %
Japanischer Yen 14,09 %
Hongkong-Dollar 9,07 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,70 %
FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP 2,24 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS 2,21 %
LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.101,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.