Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU0478205965

WKN DBX0EZ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro #DWS Investment S.A.

8,10 EUR (0,32 %)

NAV vom 24.10.2024

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 59 Fonds
24.10.2024 59 Fonds
23.10.2024 59 Fonds
22.10.2024 59 Fonds
21.10.2024 59 Fonds
18.10.2024 59 Fonds
17.10.2024 59 Fonds
16.10.2024 59 Fonds
15.10.2024 59 Fonds
14.10.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich	19,52 %
Niederlande	15,42 %
USA	15,16 %
Deutschland	9,02 %

Großbritannien	7,68 %
Spanien	5,84 %
Italien	4,63 %
Luxemburg	4,13 %
Schweden	2,52 %
Belgien	2,07 %
Irland	1,91 %
Finnland	1,50 %
Australien	1,49 %
Japan	1,39 %
Dänemark	1,21 %
Österreich	1,18 %
Kasse	1,04 %
Schweiz	0,97 %
Kanada	0,82 %
Norwegen	0,71 %
Euroland	0,26 %
Tschechien	0,20 %
Portugal	0,19 %
Jersey	0,18 %
Neuseeland	0,13 %
Ungarn	0,11 %
Polen	0,11 %
Liechtenstein	0,06 %
Bermuda	0,06 %
Guernsey	0,05 %
Hongkong	0,05 %
Griechenland	0,05 %
Mexiko	0,05 %
Kroatien	0,04 %
Rumänien	0,04 %
Cayman Islands	0,04 %
Estland	0,04 %
Slowakei	0,04 %
Slowenien	0,04 %
Island	0,02 %
Singapur	0,01 %
Litauen	0,01 %
Malta	0,01 %

Anlageklasse

Renten	98,72 %
Geldmarkt/Kasse	1,04 %
Aktien	0,24 %

Branchen

Divers	98,96 %
Kasse	1,04 %

Währungen

Euro	98,96 %
Kasse	1,04 %

Rating

Baa1	22,46 %
A3	17,64 %
Baa2	16,16 %
A1	12,36 %

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	13,78 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	13,58 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	13,01 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	11,40 %

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	9,08 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	7,98 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	6,65 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	4,74 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	4,20 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	2,66 %
75.0000 Jahre bis 76.0000 Jahre	2,13 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,92 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	1,82 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	0,80 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	0,56 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	0,56 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	0,53 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	0,45 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	0,43 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	0,40 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	0,39 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	0,23 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	0,23 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	0,18 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	0,14 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	0,13 %
57.0000 Jahre bis 58.0000 Jahre	0,12 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	0,11 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	0,10 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	0,10 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,08 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	0,07 %
55.0000 Jahre bis 56.0000 Jahre	0,03 %
58.0000 Jahre bis 59.0000 Jahre	0,03 %
59.0000 Jahre bis 60.0000 Jahre	0,03 %
56.0000 Jahre bis 57.0000 Jahre	0,02 %
37.0000 Jahre bis 38.0000 Jahre	0,02 %
87.0000 Jahre bis 88.0000 Jahre	0,01 %

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,24 %
UBS GROUP AG CH1214797172	0,13 %
2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028	0,10 %
2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036	0,10 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil	0,04 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2021-10-1414.10.2021
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen	21,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager	DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,12 %
Managementgebühr	0,02 %
Portfoliotransaktionskosten	0,06 %
Laufende Gebühren	0,12 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Baa3	8,91 %
A2	8,54 %
Aa3	5,82 %
Divers	3,11 %
Aa2	2,52 %
Kasse	1,04 %
Aaa	0,59 %
Ba1	0,55 %
Ba2	0,17 %
Aa1	0,13 %

BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193661324	0,10 %
JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622	0,10 %
1,875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027	0,09 %
2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027	0,09 %
BANCO SANTANDER SA XS2705604234	0,08 %
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193662728	0,08 %

Anteilklasse	Währung	Institutionell	Hedged	Ausschüttend	kaufbar	Lfd. Kosten	Fonds öffnen
1C	EUR					- -
1D	EUR					- -