Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU0478205965
WKN DBX0EZ

7,93 EUR (-0,17 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 19.07.2024 58 Fonds
  • 18.07.2024 55 Fonds
  • 17.07.2024 58 Fonds
  • 16.07.2024 57 Fonds
  • 15.07.2024 56 Fonds
  • 12.07.2024 58 Fonds
  • 11.07.2024 58 Fonds
  • 10.07.2024 57 Fonds
  • 09.07.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,85 %
Niederlande 15,87 %
USA 14,98 %
Deutschland 8,78 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 98,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Aktien 0,12 %
gemischt -0,23 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 98,85 %
Kasse 1,15 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 98,85 %
Kasse 1,15 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Baa1 22,82 %
A3 17,65 %
Baa2 16,23 %
A1 12,14 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,12 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,81 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,81 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 10,93 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS GROUP AG CH1214797172 0,13 %
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,12 %
2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028 0,11 %
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 0,10 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 17,53 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.