Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

ISIN LU0478205379
WKN DBX0EY

163,29 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 25.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
4,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,51

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,91 %
USA 16,38 %
Niederlande 14,10 %
Deutschland 8,71 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,74 %
Kasse 1,26 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,74 %
Kasse 1,26 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Baa1 21,76 %
A3 16,37 %
Baa2 15,34 %
A1 13,27 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,94 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,35 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,99 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 10,98 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028 0,11 %
2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036 0,08 %
AMAZON.COM INC XS3305169503 0,08 %
AMAZON.COM INC XS3305169768 0,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.217,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.