Harris Associates U.S. Equity Fund RE/A (USD)

ISIN LU0477156953
WKN A0REFE

264,64 USD (-1,10 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 541 Fonds
  • 18.07.2024 501 Fonds
  • 17.07.2024 523 Fonds
  • 16.07.2024 511 Fonds
  • 15.07.2024 514 Fonds
  • 12.07.2024 520 Fonds
  • 11.07.2024 537 Fonds
  • 10.07.2024 520 Fonds
  • 09.07.2024 529 Fonds
  • 08.07.2024 521 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 541 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,85 %
3 Jahre
19,66 %
5 Jahre
21,67 %
10 Jahre
18,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
7,14
5 Jahre
7,64
10 Jahre
6,55

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 92,80 %
Kasse 6,00 %
Kanada 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 38,10 %
Telekommunikationsdienstleister 10,30 %
Energie 9,10 %
Gesundheit / Healthcare 7,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,50 %
ConocoPhillips 3,00 %
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS 2,80 %
Wells Fargo & Co 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.611,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Robert F. Bierig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.