300,21 EUR (-0,23 %)

NAV vom 02.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 02.10.2024 171 Fonds
  • 01.10.2024 223 Fonds
  • 30.09.2024 208 Fonds
  • 27.09.2024 209 Fonds
  • 26.09.2024 223 Fonds
  • 24.09.2024 223 Fonds
  • 23.09.2024 223 Fonds
  • 20.09.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
11,26 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
9,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,06
3 Jahre
6,26
5 Jahre
6,04
10 Jahre
5,40

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 68,74 %
Südafrika 5,23 %
Ägypten 4,07 %
Türkei 3,95 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 97,58 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,90 %
Neue Türkische Lira 0,82 %
Ägyptisches Pfund 0,35 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 27,27 %
BBB 24,45 %
B 12,77 %
A 10,71 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 39,88 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,36 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,72 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,29 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.796,28 Mio. EUR (Stand: 26.09.2024)
Manager Herr Christopher Preece

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.