LO Funds - Emerg. Local Currency Bond Fundamental (EUR) N A

ISIN LU0476249320
WKN A0YKK9

13,19 EUR (-0,25 %)

NAV vom 20.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 20.02.2024 273 Fonds
  • 19.02.2024 236 Fonds
  • 16.02.2024 253 Fonds
  • 15.02.2024 252 Fonds
  • 14.02.2024 231 Fonds
  • 13.02.2024 248 Fonds
  • 12.02.2024 226 Fonds
  • 09.02.2024 247 Fonds
  • 08.02.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
7,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Divers 25,60 %
Indische Rupie 11,40 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,00 %
Indonesische Rupiah 10,30 %
Stand: 31.08.2023

Rating

BBB 50,40 %
A 30,70 %
BB 13,80 %
B 3,00 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,10 %
10.0000 Jahre und länger 22,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,10 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 152,25 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr Andre Kayisire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende Wertpapiere staatlicher Emittenten aus den Emerging Markets sowie in Finanzderivate, die zum Aufbau des Engagements bzw. zu dessen Absicherung gegen kurzfristige Schwankungen oder langfristige Trends der Schwellenmarktwährungen eingesetzt werden.