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LO Funds - Emerging Value Bond (USD) P A

ISIN LU0476248272
WKN A0YKKY

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

10,68 USD (0,14 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
8,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
2,31
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,79
10 Jahre
2,01

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 99,70 %
Euro 0,30 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BBB 38,00 %
B 29,20 %
BB 25,90 %
AA 2,70 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,90 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,20 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHIOIL 7 02/04/29 3,20 %
RJHIAB 6.15 PERP 2,50 %
VEDLN 9.85 04/24/33 2,50 %
BHRAIN 7.1 02/03/38 2,10 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 80,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Andre Kayisire

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind regelmäßige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende Wertpapiere staatlicher Emittenten aus den Emerging Markets sowie in Finanzderivate, die zum Aufbau des Engagements bzw. zu dessen Absicherung gegen kurzfristige Schwankungen oder langfristige Trends der Schwellenmarktwährungen eingesetzt werden.