AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR

ISIN LU0474346029
WKN A1C6LR

83,69 EUR (1,42 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,94 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
16,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
4,69
5 Jahre
5,73
10 Jahre
6,27

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,27
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 22,76 %
Südkorea 19,74 %
Taiwan 17,50 %
Emerging Markets 10,34 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,35 %
Finanzdienstleistungen 29,19 %
Industrie / Investitionsgüter 9,59 %
Grundstoffe 7,53 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,10 %
SK Hynix, Inc. 4,37 %
Petroleo Brasileiro - Petrobras 3,31 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 307,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Lily Zheng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder in erheblichem Maße mit den dortigen Entwicklungen verflochten sind. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.