Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Dis

ISIN LU0471239334
WKN A0YFQB

76,01 EUR (0,05 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 544 Fonds
  • 18.06.2024 110 Fonds
  • 17.06.2024 489 Fonds
  • 14.06.2024 542 Fonds
  • 13.06.2024 541 Fonds
  • 12.06.2024 532 Fonds
  • 11.06.2024 542 Fonds
  • 10.06.2024 489 Fonds
  • 07.06.2024 542 Fonds
  • 06.06.2024 543 Fonds
  • 05.06.2024 538 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 544 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
3,55 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
5,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,86
5 Jahre
3,70
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 48,26 %
Großbritannien 11,12 %
Frankreich 6,21 %
Luxemburg 6,18 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 106,05 %
Geldmarkt/Kasse -6,05 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 48,34 %
Finanzen 31,15 %
Industrie / Investitionsgüter 18,18 %
Versorger 2,33 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 98,79 %
Brasilianischer Real 1,21 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 37,52 %
AA 36,13 %
A 15,72 %
BB 7,68 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 04/06/2024 SERIES GOVT 3,82 %
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT 2,49 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 2,32 %
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 2,28 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 461,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.