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Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU0471239177
WKN A0YFQA

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

74,54 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 119 Fonds
  • 01.06.2026 593 Fonds
  • 29.05.2026 701 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 684 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
5,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,19

Tracking Error

1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,81

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,20

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 43,08 %
Großbritannien 9,44 %
Deutschland 5,63 %
Luxemburg 5,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,89 %
Geldmarkt/Kasse 2,11 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 46,89 %
Finanzen 32,34 %
Industrie / Investitionsgüter 20,27 %
Versorger 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,33 %
Brasilianischer Real 0,67 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 26,57 %
BBB 22,33 %
B 21,69 %
BB 14,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED IN SHORT DUR I ACC 4,22 %
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT 2,26 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2055 2,25 %
TREASURY NOTE 4.8750 31/10/2028 SERIES GOVT 2,24 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 492,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.