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Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis

ISIN LU0471239094
WKN A0YFP9

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

80,84 EUR (0,32 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 15.01.2025 209 Fonds
  • 14.01.2025 556 Fonds
  • 13.01.2025 548 Fonds
  • 10.01.2025 551 Fonds
  • 09.01.2025 369 Fonds
  • 08.01.2025 559 Fonds
  • 07.01.2025 560 Fonds
  • 06.01.2025 545 Fonds
  • 03.01.2025 540 Fonds
  • 02.01.2025 523 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,23

Tracking Error

1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,63
10 Jahre
4,19

Alpha

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,24

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 41,17 %
Großbritannien 10,55 %
Luxemburg 7,99 %
Deutschland 5,73 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 98,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 53,65 %
Finanzen 28,79 %
Industrie / Investitionsgüter 16,00 %
Versorger 1,56 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,83 %
Indische Rupie 0,40 %
Neuseeland-Dollar 0,39 %
Polnischer Zloty 0,35 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 36,57 %
BBB 32,39 %
BB 9,87 %
A 8,19 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,90 %
TREASURY NOTE 3.6250 31/08/2029 SERIES GOVT 2,82 %
FN MA5498 6.0000 01/10/2054 2,74 %
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT 2,41 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 498,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.