AXA WF - Global Optimal Income F (auss.) EUR

ISIN LU0465917556
WKN A0YEJU

138,70 EUR (0,65 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 06.02.2025 1.171 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds
  • 03.02.2025 1.152 Fonds
  • 31.01.2025 1.211 Fonds
  • 30.01.2025 1.195 Fonds
  • 29.01.2025 1.191 Fonds
  • 28.01.2025 1.201 Fonds
  • 27.01.2025 1.197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
8,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
5,94
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,53

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 47,14 %
Welt 30,86 %
Emerging Markets 8,63 %
Europa 8,61 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 74,08 %
Geldmarkt/Kasse 13,91 %
gemischt 7,70 %
Renten 4,31 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,80 %
Finanzen 10,96 %
Industrie / Investitionsgüter 10,55 %
Gesundheit / Healthcare 10,42 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 43,50 %
US-Dollar 43,05 %
Japanischer Yen 5,18 %
Britisches Pfund Sterling 3,23 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 81,72 %
Kasse 13,91 %
BBB 2,20 %
A 1,04 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 1,29 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,23 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,15 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 0,72 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Physical Gold ETC 5,29 %
NVIDIA CORP 4,14 %
APPLE INC 3,13 %
Microsoft Corp 3,04 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 643,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Stephane Castillo-Soler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.