AXA WF - Global Optimal Income A (auss.)

ISIN LU0465917127
WKN A0YEJR

124,40 EUR (0,07 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.237 Fonds
  • 21.03.2025 1.135 Fonds
  • 20.03.2025 1.215 Fonds
  • 19.03.2025 1.126 Fonds
  • 18.03.2025 1.215 Fonds
  • 17.03.2025 1.110 Fonds
  • 14.03.2025 1.218 Fonds
  • 13.03.2025 1.148 Fonds
  • 12.03.2025 1.120 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1237 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
9,04 %
5 Jahre
10,02 %
10 Jahre
8,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
5,85
3 Jahre
5,24
5 Jahre
5,31
10 Jahre
4,37

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,28 %
Welt 25,17 %
Europa 7,22 %
Emerging Markets 5,76 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 77,26 %
gemischt 12,22 %
Renten 7,12 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,46 %
Finanzen 22,87 %
Industrie / Investitionsgüter 11,80 %
Telekommunikationsdienstleister 9,64 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 52,01 %
Euro 44,90 %
Japanischer Yen 4,50 %
Britisches Pfund Sterling 2,56 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 92,65 %
BBB 3,32 %
A 1,32 %
AA 1,14 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,22 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 1,49 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,39 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC AMUNDI PHYSICAL ... 4,87 %
Ishares Physical Gold ETC 3,98 %
APPLE INC 3,62 %
Microsoft Corp 3,60 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 652,44 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Stephane Castillo-Soler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.