AXA WF - Global Optimal Income A (thes.)

ISIN LU0465917044
WKN A0YEJQ

148,92 EUR (-0,29 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 18.04.2024 1.145 Fonds
  • 17.04.2024 1.197 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
8,98 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
8,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,64
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,84
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,04 %
Welt 31,03 %
Japan 6,54 %
Emerging Markets 5,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 86,79 %
Renten 17,40 %
gemischt 1,64 %
Geldmarkt/Kasse -5,83 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 32,52 %
Informationstechnologie 30,05 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,48 %
Industrie / Investitionsgüter 8,81 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 49,56 %
US-Dollar 45,13 %
Japanischer Yen 5,02 %
Schwedische Krone 1,33 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 88,48 %
BBB 11,13 %
A 3,04 %
BB 1,61 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,68 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,82 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,21 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

F00000301 TRS USD R E 4,41 %
Microsoft Corp 4,03 %
APPLE INC 3,24 %
NVIDIA CORP 2,48 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 718,31 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Stephane Castillo-Soler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.