77,54 EUR (-0,08 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 18.07.2024 216 Fonds
  • 17.07.2024 208 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds
  • 12.07.2024 216 Fonds
  • 11.07.2024 216 Fonds
  • 10.07.2024 192 Fonds
  • 09.07.2024 216 Fonds
  • 08.07.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
8,41 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
5,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
7,42
5 Jahre
7,25
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 96,50 %
Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 36,50 %
A 30,20 %
AA 16,40 %
BB 6,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia Government International Bond 4,30 %
Standard Chartered PLC 3,30 %
Philippine Government International Bond 2,40 %
PERTAMINA PERSERO PT 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 311,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ross Dilkes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, auf Landeswährungen lautende Anleihen in der Region Asien ex Japan. Zur Region Region Asien ex Japan zählen hierbei Anleihen aus Hongkong, China (nicht auf Renminbi lautend), Singapur, Korea, Malaysia, Thailand, Philippinen, Indonesien, Indien (nicht auf Indische Rupie lautend) und Taiwan. Das breit diversifizierte Portfolio wird im Hinblick auf Zins- und Kreditrisiko mittels Derivaten den Wirtschafts- und Finanzmarktzyklen angepasst. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.