Commodity Capital - Global Mining Fund P

ISIN LU0459291166
WKN A0YDDD

87,14 EUR (1,70 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 10.10.2024 143 Fonds
  • 09.10.2024 139 Fonds
  • 08.10.2024 145 Fonds
  • 07.10.2024 144 Fonds
  • 04.10.2024 144 Fonds
  • 03.10.2024 138 Fonds
  • 02.10.2024 145 Fonds
  • 01.10.2024 145 Fonds
  • 30.09.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,00 %
3 Jahre
24,76 %
5 Jahre
34,13 %
10 Jahre
34,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
14,87
3 Jahre
15,41
5 Jahre
22,33
10 Jahre
23,20

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-1,84
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 80,11 %
Australien 12,05 %
Welt 4,50 %
Europa 3,34 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Gold 81,30 %
Silber 10,62 %
Divers 8,08 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KARORA RESOURCES INC 9,17 %
AMEX EXPLORATION INC. 5,75 %
GOLDMINING INC 4,77 %
US GOLDMINING INC 3,56 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2009
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 33,23 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 2,42 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior Werten. Majors und Explorer Werte spielen bei der Investitionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.