HAL Multi Asset Conservative IA

ISIN LU0456037844
WKN HAFX4H

119,43 EUR (-0,26 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
5,98 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,09
5 Jahre
3,02
10 Jahre
2,67

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,60 %
Italien 19,70 %
USA 19,70 %
Spanien 10,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 56,40 %
Aktien 27,30 %
Zertifikate 9,20 %
Investmentfonds 5,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 45,99 %
20.0000 Jahre und länger 22,44 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,98 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,96 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 9,19 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) 6,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) 5,74 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 5,28 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 32,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Absolute Return. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes und abzüglich marktgegenläufige Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes. Non Investment Grade-Anleihen werden bis maximal 20% des Netto-Fondsvermögens erworben. Bis maximal 30% des Fondsvermögens können u.a. in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inklusive ETFs) angelegt werden.