Ethna-Dynamisch A

ISIN LU0455734433
WKN A0YBKY

96,58 EUR (0,00 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 21.05.2025 269 Fonds
  • 20.05.2025 781 Fonds
  • 19.05.2025 805 Fonds
  • 16.05.2025 799 Fonds
  • 15.05.2025 774 Fonds
  • 14.05.2025 808 Fonds
  • 13.05.2025 809 Fonds
  • 12.05.2025 805 Fonds
  • 08.05.2025 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,17 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
7,49 %
10 Jahre
7,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,92
10 Jahre
5,83

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

USA 28,50 %
Europa 24,30 %
Welt 23,60 %
Kasse 15,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 70,70 %
Geldmarkt/Kasse 15,80 %
Renten 13,20 %
gemischt 0,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter 19,30 %
Finanzen 16,90 %
Kasse 15,80 %
Technologie 12,40 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 54,40 %
US-Dollar 25,70 %
Divers 8,30 %
Britisches Pfund Sterling 7,50 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 86,80 %
AAA 13,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Medtronic Plc. 3,09 %
Alphabet Inc. 3,01 %
Becton, Dickinson & Co. 2,86 %
Reckitt Benckiser Group Plc. 2,82 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 79,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Jörg Held

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.