UBS (Lux) Bond - Global Inflation-linked (USD) (EURH) P-acc

ISIN LU0455556406
WKN A0YCH7

121,97 EUR (0,11 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 25.07.2024 159 Fonds
  • 24.07.2024 152 Fonds
  • 23.07.2024 159 Fonds
  • 22.07.2024 152 Fonds
  • 19.07.2024 157 Fonds
  • 18.07.2024 158 Fonds
  • 17.07.2024 156 Fonds
  • 16.07.2024 156 Fonds
  • 15.07.2024 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,93 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
4,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
4,63
5 Jahre
5,09
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 96,60 %
Kasse 3,40 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AA 50,10 %
BBB 25,10 %
AAA 13,50 %
A 7,90 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Government Bond 42,00 %
United Kingdom Government Bond 9,60 %
Italy Government Bond 8,50 %
New Zealand Government Bond 7,90 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2009
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 145,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,76 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance von Nominalanleihen und der Erhalt der Kaufkraft der Anlagen gegenüber der Inflation über einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds investiert in ausgewählte inflationsindexierte Anleihen, hauptsächlich mit Investment-Grade-Rating und überwiegend durch Regierungen emittiert. Er ist über Regionen, Ratings und Laufzeiten hinweg global diversifiziert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.