Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I3 EUR

ISIN LU0451950660
WKN A0YB5L

121,44 EUR (0,22 %)

NAV vom 24.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 24.10.2024 51 Fonds
  • 23.10.2024 127 Fonds
  • 22.10.2024 130 Fonds
  • 21.10.2024 132 Fonds
  • 18.10.2024 128 Fonds
  • 17.10.2024 132 Fonds
  • 16.10.2024 127 Fonds
  • 15.10.2024 130 Fonds
  • 14.10.2024 132 Fonds
  • 11.10.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
4,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,02

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 18,24 %
Frankreich 15,06 %
Großbritannien 14,58 %
Europa 14,21 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,02 %
Optionsscheine/Futures 2,98 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 47,59 %
Konsumgüter 12,89 %
Industrie / Investitionsgüter 8,16 %
gewerbliche Dienstleistungen 7,32 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 44,76 %
A 33,79 %
BB 10,70 %
Divers 4,39 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Euro-Bobl Future Sep24 3,16 %
Euro-Schatz Fut Sep24 1,93 %
JPMorgan Chase 1.963% 2030 1,37 %
Morgan Stanley 2.95% 2032 1,33 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.020,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.