Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I3 EUR

ISIN LU0451950660
WKN A0YB5L

118,35 EUR (0,08 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 23.07.2024 46 Fonds
  • 22.07.2024 121 Fonds
  • 19.07.2024 132 Fonds
  • 18.07.2024 119 Fonds
  • 17.07.2024 130 Fonds
  • 16.07.2024 129 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds
  • 12.07.2024 127 Fonds
  • 11.07.2024 129 Fonds
  • 10.07.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,02

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,06 %
Frankreich 18,98 %
USA 17,72 %
Großbritannien 11,52 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,32 %
Optionsscheine/Futures 9,68 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 50,28 %
Konsumgüter 11,50 %
Divers 10,68 %
Industrie / Investitionsgüter 8,66 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 45,92 %
A 31,33 %
BB 13,47 %
AA 3,88 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Euro-Bobl Future Sep24 9,81 %
Euro-Schatz Fut Sep24 1,86 %
BNP Paribas 0.875% 2030 1,68 %
Societe Generale 4.875% 2031 1,67 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.050,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.