Schroder ISF Asian Convertible Bond GBP Hedged C Acc

ISIN LU0451393879
WKN A0YAUW

172,49 GBP (-0,26 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 24.05.2024 15 Fonds
  • 23.05.2024 26 Fonds
  • 22.05.2024 26 Fonds
  • 21.05.2024 26 Fonds
  • 20.05.2024 18 Fonds
  • 17.05.2024 26 Fonds
  • 16.05.2024 26 Fonds
  • 15.05.2024 26 Fonds
  • 14.05.2024 26 Fonds
  • 13.05.2024 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
11,18 %
10 Jahre
9,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
8,51
5 Jahre
9,75
10 Jahre
9,56

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 38,79 %
Südkorea 23,01 %
Taiwan 9,01 %
Vietnam 6,22 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,78 %
Industrie / Investitionsgüter 20,92 %
Konsumgüter zyklisch 17,79 %
Grundstoffe 13,23 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 43,75 %
Südkoreanischer Won 23,01 %
Neuer Taiwan-Dollar 9,01 %
Vietnamesischer Dong 6,22 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POSCO 0.0000 CONV 01/09/2026 SERIES CORP 7,03 %
SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP 6,68 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS 6,50 %
LG CHEM LTD 1.6000 CONV 18/07/2030 SERIES CORP 6,34 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 63,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.