Pictet - Water-I dy GBP

ISIN LU0448836600
WKN A0YDXV

490,22 GBP (-0,13 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 21.06.2024 189 Fonds
  • 20.06.2024 191 Fonds
  • 18.06.2024 193 Fonds
  • 17.06.2024 189 Fonds
  • 14.06.2024 192 Fonds
  • 13.06.2024 193 Fonds
  • 12.06.2024 180 Fonds
  • 11.06.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,74 %
3 Jahre
14,65 %
5 Jahre
14,96 %
10 Jahre
12,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
5,05
3 Jahre
6,64
5 Jahre
6,79
10 Jahre
5,59

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 74,80 %
Großbritannien 6,03 %
Kanada 3,74 %
Frankreich 3,71 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Wasserversorger 75,85 %
Divers 22,97 %
Kasse 1,18 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xylem Inc/Ny 5,52 %
Republic Services Inc. 4,43 %
Ferguson Plc 4,39 %
Thermo Fisher Scientific 4,15 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,58 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 8.333,36 Mio. EUR (Stand: 20.06.2024)
Manager Herr Charlie Carnegie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser und Luft tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.