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BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd D2 USD

ISIN LU0448666684
WKN A0YAQN

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

18,51 USD (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 03.06.2026 25 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,82
5 Jahre
4,03
10 Jahre
3,78

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,17 %
Pfandbriefe 7,22 %
gemischt 0,89 %
Geldmarkt/Kasse -0,28 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 64,06 %
A 16,40 %
AAA 10,42 %
BBB 8,52 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,24 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,72 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,42 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 2,51 %
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 2,18 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030 1,90 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 118,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Harrison Segall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.