115,68 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
3,92 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
6,31
5 Jahre
6,68
10 Jahre
6,41

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

USA 66,13 %
Großbritannien 7,40 %
Frankreich 6,14 %
Italien 4,89 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 48,61 %
B 37,76 %
CCC 8,72 %
BBB 1,98 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 48,48 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,89 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Altice France 4% 15.07.2029 Regs 1st 1,19 %
Avis Budget Fina 7.25% 31.07.2030 Regs Sr 1,08 %
United Rental Na 3.875% 15.02.2031 Sr 1,07 %
Rakuten Group 4.25% Perpetual Regs Sub 1,04 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 257,52 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Conrad Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung, hauptsächlich mit Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio mit Hochzinsanleihen minderer Qualität. Investitionen sind an allen Märkten möglich, jedoch hauptsächlich in Titel, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt gehandelt werden oder von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz oder ihre Haupttätigkeit in den USA haben.