49,66 GBP (0,30 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 29.02.2024 182 Fonds
  • 28.02.2024 223 Fonds
  • 27.02.2024 225 Fonds
  • 26.02.2024 225 Fonds
  • 23.02.2024 222 Fonds
  • 22.02.2024 218 Fonds
  • 21.02.2024 225 Fonds
  • 20.02.2024 223 Fonds
  • 19.02.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,35 %
3 Jahre
11,50 %
5 Jahre
12,50 %
10 Jahre
11,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
9,05
3 Jahre
8,40
5 Jahre
9,52
10 Jahre
9,69

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,53 %
Geldmarkt/Kasse 3,47 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Thailändischer Baht 12,13 %
Brasilianischer Real 11,85 %
Indonesische Rupiah 10,96 %
Mexikanischer Peso 10,77 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 45,72 %
BB 19,76 %
A 17,58 %
AA 12,77 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 11,87 %
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 5,99 %
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 5,41 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027 4,14 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,67 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 678,51 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Paul McNamara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.