BL Emerging Markets BI

ISIN LU0439765677
WKN A0X9BP

1.227,62 EUR (0,88 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 02.06.2026 68 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 68 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 68 Fonds
  • 22.05.2026 68 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,29 %
3 Jahre
12,13 %
5 Jahre
11,23 %
10 Jahre
10,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
4,18
5 Jahre
3,89
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

China 24,20 %
Südkorea 21,50 %
Taiwan 21,50 %
Emerging Markets 6,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,40 %
Geldmarkt/Kasse 7,40 %
Renten 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 9,70 %
TSMC 9,30 %
Tencent Holding 4,40 %
Alibaba Group 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 243,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.