9,79 USD (0,08 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 10.04.2024 212 Fonds
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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
9,20 %
5 Jahre
7,88 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
3,00
5 Jahre
4,69
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
gemischt 0,03 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Aaa 42,44 %
A 33,44 %
Aa 15,89 %
Baa 8,19 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,32 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,12 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,15 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,94 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.729,20 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Team der State Street Global Advisors

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Barclays Global Treasury Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen, die von Staaten aus der ganzen Welt emittiert wurden. Der Index enthält zu viele Wertpapiere, um die Wertpapiere, deren Erwerb auf dem offenen Markt schwierig sein kann, effizient zu kaufen oder einzubeziehen. Daher wird der Fondsmanager ein repräsentatives Portfolio aufbauen, das darauf abzielt, die Wertentwicklung des Index genau abzubilden.