State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund P

ISIN LU0438092883
WKN A0YFB6

12,32 EUR (-0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,82
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,48

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

USA 21,80 %
Frankreich 18,63 %
Europa 15,17 %
Deutschland 12,77 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 48,60 %
Finanzen 42,79 %
Versorger 8,51 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Baa 50,25 %
A 42,69 %
Aa 6,67 %
Aaa 0,40 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,89 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,27 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,08 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 697,05 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Barclays Euro Corporate Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index ist ein Referenzindex für die europäischen Investment-Grade-Unternehmensanleihen (mit hoher Qualität). Er umfasst festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen in Euro emittiert wurden.