State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund P

ISIN LU0438092883
WKN A0YFB6

12,10 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 20.06.2025 92 Fonds
  • 19.06.2025 107 Fonds
  • 18.06.2025 124 Fonds
  • 17.06.2025 121 Fonds
  • 16.06.2025 116 Fonds
  • 13.06.2025 125 Fonds
  • 12.06.2025 121 Fonds
  • 11.06.2025 115 Fonds
  • 10.06.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,55

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Europa 21,40 %
USA 21,21 %
Frankreich 19,52 %
Deutschland 13,13 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 99,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 48,83 %
Finanzen 43,07 %
Versorger 7,85 %
Kasse 0,25 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Baa 50,45 %
A 41,11 %
Aa 7,79 %
Aaa 0,65 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,93 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 1,64 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,61 %
Credit Agricole SA 1,26 %
BPCE SA 1,17 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.932,17 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Barclays Euro Corporate Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index ist ein Referenzindex für die europäischen Investment-Grade-Unternehmensanleihen (mit hoher Qualität). Er umfasst festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen in Euro emittiert wurden.