BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR

ISIN LU0432366952
WKN A0X83R

72,91 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,28 %
5 Jahre
0,47 %
10 Jahre
0,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-7,00
3 Jahre
-1,91
5 Jahre
-1,21
10 Jahre
-1,03

Tracking Error


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,33

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 37,52 %
Zertifikate 29,62 %
Unternehmensanleihen 20,62 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 80,30 %
Finanzen 19,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A-1+ 67,95 %
A-1 32,05 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 50,57 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 13,32 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 11,98 %
180.0000 Tage und länger 9,71 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO 7,08 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 6,82 %
SOCIETE GENERALE SA EURO 6,30 %
BRED BANQUE POPULAIRE EURO 6,14 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 227,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matt Clay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.