BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR

ISIN LU0432365988
WKN A0X83P

75,41 EUR (0,01 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 11.10.2024 57 Fonds
  • 10.10.2024 134 Fonds
  • 09.10.2024 132 Fonds
  • 08.10.2024 142 Fonds
  • 07.10.2024 139 Fonds
  • 04.10.2024 99 Fonds
  • 03.10.2024 110 Fonds
  • 02.10.2024 142 Fonds
  • 01.10.2024 142 Fonds
  • 30.09.2024 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,64
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,38

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 80,30 %
Finanzen 19,70 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A-1+ 58,17 %
A-1 41,83 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 34,95 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 21,58 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 14,33 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 10,97 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO 7,36 %
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO 6,72 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER 6,29 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 5,88 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2009
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 229,32 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Matt Clay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.