AB SICAV I - India Growth Portfolio A EUR

ISIN LU0430678697
WKN A0RPM6

233,95 EUR (0,97 %)

NAV vom 14.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 14.06.2024 185 Fonds
  • 13.06.2024 194 Fonds
  • 12.06.2024 194 Fonds
  • 11.06.2024 194 Fonds
  • 10.06.2024 182 Fonds
  • 07.06.2024 186 Fonds
  • 06.06.2024 192 Fonds
  • 05.06.2024 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
13,44 %
5 Jahre
20,84 %
10 Jahre
20,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,61
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
3,80
5 Jahre
4,36
10 Jahre
5,45

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 23,25 %
Konsumgüter zyklisch 18,73 %
Industrie / Investitionsgüter 16,76 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd. 8,07 %
ICICI Bank Ltd. 7,52 %
Larsen & Toubro Ltd. 5,98 %
Reliance Industries Ltd. 5,65 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2009
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 127,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Guojia Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel des Vermögens in Aktientitel von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.