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LO Funds - Generation Global (USD) P D

ISIN LU0428704711
WKN A0RNTX

#Aktienfonds All Cap Welt #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

44,90 USD (1,29 %)

NAV vom 11.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.032 Fonds
  • 11.11.2025 3.521 Fonds
  • 10.11.2025 3.945 Fonds
  • 07.11.2025 3.840 Fonds
  • 06.11.2025 3.914 Fonds
  • 05.11.2025 3.369 Fonds
  • 04.11.2025 3.717 Fonds
  • 03.11.2025 3.645 Fonds
  • 31.10.2025 3.691 Fonds
  • 30.10.2025 2.308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4032 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,01 %
3 Jahre
16,34 %
5 Jahre
18,55 %
10 Jahre
16,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,65

Tracking Error

1 Jahr
4,31
3 Jahre
5,90
5 Jahre
5,84
10 Jahre
5,18

Alpha

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 65,00 %
Niederlande 6,90 %
Frankreich 4,40 %
Welt 4,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,90 %
Gesundheit / Healthcare 20,60 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 10,10 %
Danaher 5,60 %
Mercadolibre 4,50 %
Legrand 4,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.340,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Generation Investment Management LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.