LO Funds - Generation Global (USD) I A

ISIN LU0428702939
WKN A0RNT0

41,69 USD (-0,64 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.416 Fonds
  • 28.05.2024 3.299 Fonds
  • 27.05.2024 1.875 Fonds
  • 24.05.2024 3.398 Fonds
  • 23.05.2024 3.401 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3416 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,99 %
3 Jahre
21,25 %
5 Jahre
21,37 %
10 Jahre
17,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,85

Tracking Error


1 Jahr
7,21
3 Jahre
6,84
5 Jahre
6,11
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 76,30 %
Dänemark 5,70 %
Kasse 4,70 %
Schweiz 3,80 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,90 %
Gesundheit / Healthcare 20,50 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon Com 7,60 %
Microsoft 7,60 %
Applied Materials 3,70 %
Legrand 3,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.925,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Team der Generation Investment Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.