Kempen (Lux) Global High Dividend Fund I

ISIN LU0427929855
WKN A1W6WR

3.839,57 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,00 %
3 Jahre
9,91 %
5 Jahre
10,95 %
10 Jahre
14,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,47
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
7,09
5 Jahre
8,56
10 Jahre
8,18

Alpha


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 29,10 %
Großbritannien 15,20 %
Welt 12,90 %
Frankreich 9,70 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 91,20 %
Commodities 8,80 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Finanzen 25,90 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,30 %
Energie 10,20 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Merck & Co 2,30 %
Noble Corp 2,30 %
DB Insurance 2,20 %
Nationale Nederlanden Group 2,20 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 531,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Frau Najib Nakad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,30 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Max: 5,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung für Anleger an. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die an den globalen Börsen notiert sind. Der Fondsmanager wählt die Aktien aus und verwaltet das Portfolio mit dem Ziel, langfristig eine höhere Rendite als der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.