BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. D2 USD

ISIN LU0424777026
WKN A0RMZL

18,89 USD (-0,32 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 24.05.2024 45 Fonds
  • 23.05.2024 89 Fonds
  • 22.05.2024 89 Fonds
  • 21.05.2024 81 Fonds
  • 17.05.2024 89 Fonds
  • 16.05.2024 89 Fonds
  • 15.05.2024 83 Fonds
  • 14.05.2024 79 Fonds
  • 13.05.2024 83 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,93
5 Jahre
5,70
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 101,36 %
Renten 2,69 %
gemischt -0,01 %
Geldmarkt/Kasse -4,04 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 104,04 %
Divers -4,04 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 81,73 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,43 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,04 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR 49,89 %
FNMA 30YR UMBS 17,05 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 11,17 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 9,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2010
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 87,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Matthew Kraeger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.