1.117,22 EUR (0,03 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 22.05.2024 124 Fonds
  • 21.05.2024 124 Fonds
  • 17.05.2024 125 Fonds
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  • 15.05.2024 124 Fonds
  • 14.05.2024 124 Fonds
  • 13.05.2024 124 Fonds
  • 10.05.2024 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
0,83 %
5 Jahre
1,12 %
10 Jahre
1,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,10
3 Jahre
2,32
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,74

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
3,04
5 Jahre
3,70
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

USA 25,91 %
Welt 23,77 %
Schweiz 14,33 %
Großbritannien 11,45 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 88,36 %
Kredite 15,09 %
gemischt 2,88 %
Geldmarkt/Kasse -6,33 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 68,60 %
Finanzen 37,73 %
Kasse -6,33 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 43,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 259,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.