CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc GBP

ISIN LU0417633616
WKN A0RLTW

17,53 GBP (-0,34 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 18.07.2024 293 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds
  • 12.07.2024 334 Fonds
  • 11.07.2024 334 Fonds
  • 10.07.2024 316 Fonds
  • 09.07.2024 334 Fonds
  • 08.07.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,70
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,09

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.875 3,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE SR UNSECURED REGS 11/30 1.97 3,20 %
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000 3,10 %
SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.5 2,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.01.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,57 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 19,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Grace Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, hohe Renditen zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens in Wandelanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden. Der Fonds wird in der Regel mindestens 51% seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment-Grade-Qualität haben.