DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

ISIN LU0414505502
WKN DWS0WY

96,68 EUR (-1,17 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 28.04.2025 6 Fonds
  • 25.04.2025 28 Fonds
  • 24.04.2025 30 Fonds
  • 23.04.2025 30 Fonds
  • 22.04.2025 30 Fonds
  • 17.04.2025 30 Fonds
  • 16.04.2025 30 Fonds
  • 15.04.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,34 %
3 Jahre
26,38 %
5 Jahre
22,37 %
10 Jahre
20,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
10,00
3 Jahre
14,43
5 Jahre
12,57
10 Jahre
12,24

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,14
10 Jahre
2,25

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 69,60 %
Kasse 8,60 %
Luxemburg 7,00 %
Europa 5,70 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 84,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Investmentfonds 5,30 %
Geldmarktfonds 1,80 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 91,40 %
Kasse 8,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 74,90 %
AA 22,80 %
A 2,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 8,70 %
Germany 17/15.08.48 PO Strip 7,70 %
Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 7,30 %
Germany 14/15.08.46 PO Strip 4,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.977,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Sascha Kayser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll über 15 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.