DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

ISIN LU0414505502
WKN DWS0WY

83,71 EUR (-1,47 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 03.06.2026 6 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 28 Fonds
  • 27.05.2026 28 Fonds
  • 26.05.2026 28 Fonds
  • 22.05.2026 28 Fonds
  • 21.05.2026 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,64 %
3 Jahre
16,90 %
5 Jahre
22,13 %
10 Jahre
19,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,71
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,35

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
9,77
5 Jahre
12,41
10 Jahre
11,59

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,10
10 Jahre
2,20

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 73,40 %
Europa 9,20 %
Kasse 6,90 %
Luxemburg 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 88,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,90 %
Investmentfonds 3,50 %
Geldmarktfonds 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 93,10 %
Kasse 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 84,80 %
Britisches Pfund Sterling 8,30 %
Divers 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 69,40 %
AA 28,20 %
A 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 7,40 %
EUROFIMA 15/15.10.30 MTN 5,00 %
Bundesrepub. Deutschland 24/15.08.2054 S.AU54 4,90 %
Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/23 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.183,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sascha Kayser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll über 15 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.