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Schroder ISF EURO Corporate Bond X Dis

ISIN LU0414045319
WKN A0RD9B

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

138,28 EUR (-0,20 %)

NAV vom 08.07.2025

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- - ab 25.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 08.07.2025 48 Fonds
  • 07.07.2025 122 Fonds
  • 04.07.2025 121 Fonds
  • 03.07.2025 126 Fonds
  • 02.07.2025 126 Fonds
  • 01.07.2025 126 Fonds
  • 30.06.2025 115 Fonds
  • 27.06.2025 121 Fonds
  • 26.06.2025 124 Fonds
  • 25.06.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,63 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,95
5 Jahre
2,13
10 Jahre
1,83

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

USA 16,35 %
Deutschland 15,24 %
Frankreich 12,20 %
Großbritannien 7,16 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 100,03 %
Geldmarkt/Kasse -0,03 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 47,47 %
Finanzen 34,49 %
Versorger 9,15 %
Divers 8,89 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 99,93 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 52,76 %
A 25,52 %
AA 10,06 %
BB 7,79 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES 0,99 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B 2.8750 27/08/2030 SERIES 0,84 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 SERIES CORP 0,79 %
MORGAN STANLEY 3.5210 22/05/2031 SERIES . 0,73 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15.498,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Patrick Vogel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.