BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 USD

ISIN LU0411709560
WKN A0RLFW

88,66 USD (0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,15 %
3 Jahre
17,89 %
5 Jahre
19,23 %
10 Jahre
17,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
3,32
5 Jahre
3,11
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,14 %
China 24,82 %
Südkorea 21,72 %
Indien 8,91 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,82 %
Geldmarkt/Kasse 5,18 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,71 %
Industrie / Investitionsgüter 12,67 %
Konsumgüter zyklisch 11,74 %
Telekommunikationsdienstleister 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,33 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,15 %
SK Hynix Inc 5,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 722,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matt Colvin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.