123,95 EUR (0,09 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
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  • 19.05.2025 375 Fonds
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  • 15.05.2025 375 Fonds
  • 14.05.2025 372 Fonds
  • 13.05.2025 370 Fonds
  • 12.05.2025 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
6,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,25
10 Jahre
3,69

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 49,00 %
Großbritannien 8,50 %
Frankreich 5,00 %
Kanada 4,10 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 77,80 %
Staatsanleihen 17,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Renten 1,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 64,40 %
Euro 26,50 %
Britisches Pfund Sterling 4,60 %
Kanadische Dollar 2,60 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 94,20 %
AAA 5,80 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,00 %
15.0000 Jahre und länger 10,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNH 2.300% 05-31 1,90 %
CAN 1.250% 06-30 1,80 %
KO 1.650% 06-30 1,20 %
EIB 0.050% 11-29 1,10 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,18 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Scott M. Service

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt mit Investment-Grade-Rating investiert.