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JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR

ISIN LU0408876950
WKN A0RE61

#Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

10,64 EUR (0,09 %)

NAV vom 12.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 12.11.2025 16 Fonds
  • 10.11.2025 42 Fonds
  • 07.11.2025 42 Fonds
  • 06.11.2025 42 Fonds
  • 05.11.2025 32 Fonds
  • 04.11.2025 42 Fonds
  • 03.11.2025 42 Fonds
  • 31.10.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
1,31 %
5 Jahre
1,44 %
10 Jahre
1,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,87
10 Jahre
-0,53

Tracking Error

1 Jahr
6,83
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,09

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Länder

USA 40,00 %
Japan 16,10 %
Deutschland 10,20 %
Italien 8,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,60 %
gemischt 29,40 %
Renten 2,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 45,28 %
A 33,62 %
AAA 11,08 %
BBB 9,33 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 0,750 3,70 %
Government of France (Frankreich) 2,400 3,70 %
US Treasury (USA) 2,250 3,70 %
US Treasury (USA) 3,250 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 303,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, die der Benchmark, dem J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) entspricht. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweiten kurzfristigen Schuldtiteln angelegt, die von Regierungen, einschließlich Behörden und lokalen Regierungen, begeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios liegt i.d.R. bei maximal drei Jahren, die Restlaufzeit jeder Anlage wird zum Zeitpunkt des Kaufs i.d.R. fünf Jahre nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.