JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) USD hedged

ISIN LU0408876521
WKN A0RE6Y

15,84 USD (-0,06 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 07.02.2025 17 Fonds
  • 06.02.2025 43 Fonds
  • 05.02.2025 43 Fonds
  • 04.02.2025 43 Fonds
  • 03.02.2025 43 Fonds
  • 31.01.2025 43 Fonds
  • 30.01.2025 43 Fonds
  • 29.01.2025 43 Fonds
  • 28.01.2025 43 Fonds
  • 27.01.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,36 %
3 Jahre
1,70 %
5 Jahre
1,40 %
10 Jahre
1,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,50
5 Jahre
2,24
10 Jahre
2,49

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

USA 45,60 %
Japan 18,50 %
Welt 10,70 %
Frankreich 9,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,59 %
Renten 20,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 65,31 %
A 19,75 %
BBB 9,56 %
AAA 3,97 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 7,30 %
US Treasury (USA) 0,500 31.05.2027 4,30 %
US Treasury (USA) 1,625 30.09.2026 4,00 %
US Treasury (USA) 1,250 31.12.2026 3,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 81,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, die der Benchmark, dem J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) entspricht. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweiten kurzfristigen Schuldtiteln angelegt, die von Regierungen, einschließlich Behörden und lokalen Regierungen, begeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios liegt i.d.R. bei maximal drei Jahren, die Restlaufzeit jeder Anlage wird zum Zeitpunkt des Kaufs i.d.R. fünf Jahre nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.