JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR

ISIN LU0408848405
WKN A0RFA4

116,82 EUR (0,24 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 23.05.2025 77 Fonds
  • 21.05.2025 254 Fonds
  • 20.05.2025 257 Fonds
  • 19.05.2025 257 Fonds
  • 16.05.2025 259 Fonds
  • 15.05.2025 246 Fonds
  • 14.05.2025 252 Fonds
  • 13.05.2025 248 Fonds
  • 12.05.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,00 %
Großbritannien 14,30 %
Deutschland 10,00 %
Frankreich 9,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 47,90 %
Versorger 9,20 %
Kasse 8,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,40 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 50,48 %
A 24,65 %
Divers 14,89 %
Kasse 8,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Realty Income (USA) 4,875 06.07.2030 1,40 %
Medtronic (USA) 1,125 07.03.2027 1,30 %
Autostrade Per LItalia (Italien) 2,000 15.01.2030 1,00 %
Baxter International (USA) 2,272 01.12.2028 1,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 120,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Usman Naeem

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro.