JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR

ISIN LU0408847936
WKN A0RFA1

15,09 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 18.02.2025 85 Fonds
  • 17.02.2025 251 Fonds
  • 14.02.2025 215 Fonds
  • 13.02.2025 245 Fonds
  • 12.02.2025 256 Fonds
  • 11.02.2025 255 Fonds
  • 10.02.2025 217 Fonds
  • 07.02.2025 255 Fonds
  • 06.02.2025 255 Fonds
  • 05.02.2025 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 26,90 %
Großbritannien 15,30 %
Deutschland 11,00 %
Frankreich 9,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 46,00 %
Versorger 10,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,10 %
Telekommunikationsdienstleister 6,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 56,49 %
A 26,49 %
Divers 14,35 %
AA 1,39 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS (Schweiz) 7,750 01.03.2029 1,40 %
Medtronic (USA) 1,125 07.03.2027 1,30 %
Caixa Bank (Spanien) 6,250 23.02.2033 1,20 %
Autostrade Per LItalia (Italien) 2,000 15.01.2030 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 118,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Usman Naeem

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro.