12,09 EUR (-0,49 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 12.12.2024 88 Fonds
  • 04.12.2024 88 Fonds
  • 03.12.2024 315 Fonds
  • 02.12.2024 329 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
5,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
4,14
5 Jahre
3,81
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 62,60 %
Großbritannien 7,70 %
Frankreich 5,80 %
Deutschland 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 39,70 %
Versorger 13,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,50 %
Energie 8,40 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 58,35 %
A 26,72 %
Divers 6,41 %
Kasse 4,70 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,70 %
Carrier Global (USA) 0,60 %
Global Payments (USA) 0,60 %
Goldman Sachs (USA) 0,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 5.394,25 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Lorenzo Napolitano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.