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JPM Global Government Bond Fund C (acc) - EUR

ISIN LU0406674407
WKN A0REE7

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

12,63 EUR (-0,16 %)

NAV vom 11.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 11.07.2025 43 Fonds
  • 10.07.2025 192 Fonds
  • 09.07.2025 198 Fonds
  • 08.07.2025 198 Fonds
  • 07.07.2025 198 Fonds
  • 04.07.2025 152 Fonds
  • 03.07.2025 197 Fonds
  • 02.07.2025 198 Fonds
  • 01.07.2025 198 Fonds
  • 30.06.2025 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
4,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,82
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
3,76
3 Jahre
3,13
5 Jahre
2,89
10 Jahre
3,12

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

USA 27,10 %
Japan 19,40 %
Frankreich 12,80 %
Italien 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,70 %
gemischt 14,37 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
Renten 1,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 46,19 %
A 25,76 %
BBB 15,50 %
AAA 10,96 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 7,50 %
Government of France (Frankreich) 2,750 25.10.2027 2,90 %
Government of Italy (Italien) 3,000 01.10.2029 2,40 %
US Treasury (USA) 4,000 29.02.2028 2,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.390,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.