VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T5

ISIN LU0406303841
WKN A0RD7R

197,38 EUR (0,55 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 20.06.2024 1.149 Fonds
  • 19.06.2024 1.053 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
8,70 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
8,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 105,81 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu werden Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann das Vermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anlegen. Es werden nicht mehr als 70% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.